开放式基金每日净值

在金融市场，开放式基金每日净值是一个重要的指标，它反映了基金在每个交易日结束后的资产状况。这个数据不仅反映了基金的表现，也是投资者进行投资决策的重要依据。今天，让我们一起来了解关于开放式基金每日净值的一些关键信息。

一、主要特点

1. 净值计算时间：每日净值的计算一般在交易日的16:00后完成，部分平台会在更晚的23:00前完成数据同步。这个时间节点对于投资者来说非常重要，因为它关系到投资者对基金当日表现的判断。

2. 净值波动原因：开放式基金的净值波动受到市场行情、持仓资产价格变动以及申赎规模的影响。虽然净值会有波动，但其波动幅度会小于个股。

3. 交易依据：对于开放式基金来说，申购和赎回的交易都是基于当日净值的。了解每日净值的变动对于投资者来说至关重要。

二、查询渠道

想要了解开放式基金的每日净值，投资者可以通过一些专业的金融平台进行查询，比如天天基金网、东方财富网等。这些平台会提供实时净值查询以及历史数据对比，帮助投资者更好地了解基金的表现。部分平台还会基于持仓估算实时净值，但投资者最终还是要以官方公布的值为准。

三、示例数据（以2025年5月29日为例）

以广发恒生科技ETF联接(QDII)C为例，当日净值为0.8991元，单日增长2.32%。汇添富优质成长混合A的净值为0.8135元，单日增长1.31%。中银证券健康产业混合的净值达到了2.1383元，单日涨幅高达7.46%。这些数据可以帮助投资者了解当日基金的表现。

四、注意事项

投资者在关注每日净值的也要注意一些事项。净值公布可能存在延迟，建议投资者通过官方或权威平台获取净值数据。长期业绩更能反映基金的表现，比如近6个月、年内的收益等。投资者在做出投资决策时，不仅要关注单日净值波动，还要关注基金的长远表现。如果您需要了解具体基金的净值，可以提供代码或名称进行进一步查询。

开放式基金每日净值是反映基金表现的重要指标之一。投资者在投资前，一定要了解相关的知识点和注意事项，以便做出明智的投资决策。